基金070003-如何计算基金的赔赚

本文目录导航：

1、如何计算基金的赔赚2、基金070003和020005怎样？值得投资吗？3、这两天想买基金,请推荐!30号的"嘉实稳健"可以吗?4、嘉实系基金前景怎么样5、请推荐定投基金(中行)6、现在买什么基金好

如何计算基金的赔赚

贡献者回答因为不知道你持有的基金叫什吗名字，也不知消咐歼道在这4年间是否有过分红或者分拆，还有当时买的手续费是多少，还有就是分红再投资还是现金分红。

忽略中间的基金份额净值的变化和费用，光从你描述的情况来说的话，现在你是亏的。亏的比例是（3.50-2.25）/3.50=35.7%，亏损总额是5000X35.7%=1785.71元，你拿冲还剩3214.3元这样。

是亏损挺多的。

【资料图】

最后按照你的描述，我找到的符合你的描述的基金是070003嘉实稳健，成立于2003年7月9日。现在单位净值0.728元，累计净值2.258元。要是真的是这只基金的话，中途有过一次分红，在2010年3月31日的时候，每十份分红0.1元。但是期初简简的单位净值是1.362元，到现在亏损是45.96%，也就是亏掉了5000X45.96%=2298元.

我估计是你记错了之前一开始的单位净值。

马路同学的计算方法错了，不能用绝对值来计算分红，要计算涨跌比例。

基金070003和020005怎样？值得投资吗？

贡献者回答基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中唤耐纳国银行 基金经理：邹唯 忻怡

成立日期：2003-07-09 投资类型：配置型 投资风格：价值型

项目 数据 项目 数据

基金名称 嘉实理财稳健 基金代码 070003

基金净值 1.3600 最新累计净值 3.5170

一个月净值增长率 0.19 最新规模 16669057887.85

三个亩雀月净值增长率 0.44 最近两年累计分红 0.64

半年净值增长率 0.86 基金份额和没本期净收益 927300779.41

一年净值增长率 1.57 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 1.17 基金净值增长率% 0.01

单位：元

基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 基金经理：何江旭

成立日期：2004-06-18 投资类型：配置型 投资风格：成长型

项目 数据 项目 数据

基金名称 国泰金马稳健回报 基金代码 020005

基金净值 1.0250 最新累计净值 4.2190

一个月净值增长率 0.10 最新规模 314169166.47

三个月净值增长率 0.20 最近两年累计分红 0.13

半年净值增长率 0.62 基金份额本期净收益 370547611.16

一年净值增长率 1.69 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 1.04 基金净值增长率% 0.00

单位：元

不错的基金：）

这两天想买基金,请推荐!30号的"嘉实稳健"可以吗?

贡献者回答这里有一篇最新的关于嘉实稳健基金的投资策略报告，你不妨看一看，或许会有收获。

嘉实稳健基金投资价值分析及投资策略

基金名称: 嘉实稳健开放式证券投资基金

基金代码: 070003

基金管理人: 嘉实基金管理有限公司

基金类型: 契约性开放式

投资类型: 平衡型

投资风格: 价值型

业绩衡量基准: 巨潮200 指数

集中申购日：2007年5月30日起

募集限制: 限量120 亿

基金管理费: 1.50%／年

基金托管费: 0.25%／年

最高申购费: 1.50%

基金管理人

嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月，是国内最早成立的10家基金管理公司之一，注册资知皮本1亿元。中诚信托投资有限责任公司、立信投资有限责任公司和德意志资产管理（亚洲）有限公司为其股东，分别持有48%、32.5%和19.5%的股权。迄今为止，旗下共管理2支封闭式基金：基金丰和和基金泰和；11支开放式基金：嘉实成长收益、嘉实增长、嘉实稳健、嘉实债券、嘉实服务增值行业、嘉实浦安保本、嘉实货币、嘉实超短债、嘉实主题精选、嘉实策略增长和嘉实沪深300。截至2007年5月，这13支基金的总份额约为642亿，其管理的资产规模在所有基金公司处于第二位。

嘉实稳健基金是伞形基金嘉实理财通系列基金中的一支平衡型基金，其现任基金经理为邹唯先生和忻怡先生。由于该基金契约中股票上限比例为75%，而业绩基准为100%的巨潮大盘指数，图1显示邹唯先生上任以来，嘉实稳健的业绩表现落后于其业绩基准。

图1 嘉实稳健业绩表现(2006 年8 月3 日—2007 年5 月25 日)

图见

投资理局猛岩念和策略

嘉实稳健基金的投资目标是：在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

在理念和策略上，嘉实稳健基金致力于投资行业龙头、优势企业，分享中国经济成长的成果。在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大类资产配置比例的基础上，该基金重点投资于具有竞争优势的行业龙头、优势企业的上市公司的股票，通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。

嘉实稳健基金将重点在流通市值占市场前50%的上市公司中选择具有如下特征的公司：

(i)行业发展状况良好，企业已经经历了一段快速成长期，步入稳定发展阶段，企业具备较强的抗风险能力，已经或即将成为行业的龙头、优势企业，企业经营在相对稳健的同时能够保持一定的持续成长能力；

(ii)企业市场竞争能力强桐御，盈利能力稳定，主营业务利润率大于当年行业平均水平，预期主营业务收入增长率超过行业平均水平；

(iii)良好的财务状况，财务管理能力较强，现金收支安排有序，资产盈利水平较高，剔除资产负债率大于85%的公司（金融行业上市公司除外），具备潜在的良好的分红能力；

(iv)企业在产品开发、技术进步方面具有相当的竞争优势，有良好的市场知名度和较好的品牌效应。

从历史表现看，嘉实稳健基金仓位一直稳定在60%，其交易频率在同类中也处于较高水平。

截至2007年3月31日，嘉实稳健基金的资产配置如图2所示。

图2 嘉实稳健基金资产配置(2007 年3 月31 日)

在行业方面，嘉实稳健基金重点配置了金属非金属、金融保险和机械设备仪表等行业，其截至2007年3月31日的十大重仓股如表1所示。

序号

股票名称

市值占净值比（%）

序号 股票名称 市值占净值比（%）

1 宝钢股份 9.46

2 中科三环 7.23

3 沪东重机 6.38

4 S深发展A 5.34

5 鞍钢股份 5.19

6 招商银行 4.31

7 华侨城A 3.82

8 华联综超 2.40

9 潞安环能 2.11

10 五粮液 2.10

数据来源：嘉实基金管理公司，数据截止日期2007 年3 月31 日

业绩基准

嘉实稳健基金的业绩比较标准为：巨潮200（大盘）指数

该基金投资范围中约定“股票占基金资产的40%-75%，且80%为流通市值占市场前50%的上市公司”，因此，在一个相对较低的仓位水平上，嘉实稳健基金要战胜业绩基准，存在一定难度。

巨潮大盘指数是按照流通市值由大到小的顺序，从巨潮1000 指数成份股中选取200只股票构成，代表沪深两市较大市值的股票。

从企业的盈利能力和目前的估值水平数据来看，巨潮大盘指数代表了市场上最具备投资价值和盈利能力的一批上市公司。从业绩质量和成长性角度来看，巨潮大盘指数成份股也是市场中的佼佼者。

巨潮大盘指数在今年表现良好，截至2007 年5 月25 日，其回报率已经达到了90.19%，其风险水平也没有明显高出市场平均风险水平。因此，巨潮大盘指数作为嘉实稳健基金的业绩基准，具有良好的可投资性和优异的市场表现。

投资建议

2007年以来，基金普遍面临的一个问题是跑不过大盘，甚至跑不过业绩基准，因为基金主要持仓的大盘蓝筹板块的涨幅明显落后于各种各样概念的小市值股票。经过持续上涨，题材股的估值已经明显超出合理范围，而权重蓝筹股的定价水平则相对合理。因此，在后续行情中，大盘蓝筹股有望重新胜出，从而为持有这类股票的基金带来良好回报。我们预期嘉实稳健基金在拆分后将采用逐步建仓的策略，以较高比例投资于股票，并适时根据市场估值水平和整体环境调整资产配置比例，其预期风险水平将与市场上其他平衡基金相当，低于直接投资股票，因此适合对风险偏好程度中等的投资者。

嘉实系基金前景怎么样

贡献者回答[基金简称] 嘉虚岁拆实稳健 [基金代码] 070003 [基金类型] 契约型、开放式 [投资目标] 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 [投资范围] 投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司，投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。 [业绩基准] 巨潮200（大盘）指数 [基金经理] 邹唯先生，硕士，5年差枣证券从雀埋业经历。曾任职于长城证券研究发展中心。2003年加入嘉实基金历任公司研究员、嘉实增长基金经理助理，现任嘉实策略增长、嘉实保本及嘉实稳健基金经理。 忻怡先生，硕士，CFA，5年证券从业经历。曾任职于上海银行、渣打银行上海分行，国泰君安证券香港公司研究员，博时基金管理有限公司研究员，2006年9月加入嘉实基金任研究员，现任嘉实稳健基金经理。 [购买起点] 1000元(银行、券商网点）；20000元（嘉实直销中心）；100元(定期定额投资) 问题补充：或者给推荐几种基金现在买（07.6.23） 比如华夏的。还有如果我的电子支付卡到期后 怎么办？ 如果我在申请一个电子支付卡 支付卡卡号肯定变了 会不会影响交易（银行卡号不变，还是以前的卡）

希望

请推荐定投基金(中行)

贡献者回答易方达策略成长

南方高增

嘉实稳健

基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 基金经理：邹唯 忻怡

成立日期：2003-07-09 投资类型：配置型 投资风格：价值型

项目 数据 项目 数据

基金名称 嘉实理财稳健 基金代码 070003

基金净值 1.2660 最新累计净值 3.3260

一个月净值核橡李增长率 0.20 最新规模 16669057887.85

三个月净值增长率 0.41 最近两年累计分红 0.64

半年净值增长率 0.74 基金份额本期净收益 927300779.41

一年净值增长率 1.43 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 1.03 基金净值增长率% 0.04

单位：元

基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 基金经理：肖坚

成立日期：2003-12-09 投资类型：股票型 投资风格：平衡型

项目 数据 项目 数据

基金名称 易方达策略成长 基金代码 110002

如岩基金净值 5.0460 最新累计净值 5.5960

一个月净值增长率 0.25 最新规模 2306046906.71

三个月净值增长率 0.34 最近两年累计分红 0.45

半年净值增长率 0.70 基金份额本期净收益 1655345768.30

一年净值增长率 2.49 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 1.13 基金净值增长率% 0.05

单位：元

基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 基金经理：吕一凡

成立日期：2005-07-13 投资类型：股票型 投资风格：成长型

项目 数据 项目 数据

基金名称 南方高增长LOF 基金代码 160106

基金净值 2.7202 最新累计净值 3.6242

一个月净值增长率 0.25 最新规模 3966382560.50

三改迟个月净值增长率 0.46 最近两年累计分红 0.86

半年净值增长率 0.81 基金份额本期净收益 1794836222.91

一年净值增长率 1.46 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 1.18 基金净值增长率% 0.05

单位：元

数据说话

现在买什么基金好

贡献者回答以下就是今年较好的一些基金： 1、前海开源公用事业股票（005669）：基金经理人崔宸龙，截至2021年7月22日，基金规模为27.61亿元，近一 年的涨跌幅为164.44%； 2、信诚新兴产业混合（000209）：基金经理人孙浩差搏中，截至2021年7月22日，基金规模为15.18亿元，近一年的 涨跌幅为150.26%； 3、华夏能源革新股票（003834）：基金经理人郑泽鸿，截至2021年7月22日，基金规模为224.10亿元，近一年 的涨跌幅为146.39%； 4、东方新毕庆旁能源汽车主题混合（400015）：基金经理人李瑞，截至2021年7月22日，基金规模为102.17亿元，近 一年的涨跌幅为141.49%； 5、建信新能源行业股票（009147）：基金经理人张湘手橡龙，截至2021年7月22日，基金规模为28.57亿元，近一年 的涨跌幅为138.56%。

关键词：